LEIDY SANTAMARIA | Amplia experiencia en procesos de Tesorería | Renta Fija | Front y Back Office de las Inversiones | Negociación de Divisas | Cash Flow |

Líder de Tesorería. Especialista en Finanzas Corporativas y Administradora de Empresas con fuerte experiencia liderando procesos integrales de Tesorería, direccionando equipos, controlando las exigibilidades de caja y excesos de liquidez. Realización de nuevas inversiones y administración del portafolio vigente, operaciones de cobertura forward, negociación de divisas en el mercado SPOT, tarifas y reciprocidades con bancos, además de la supervisión de procesos de pago y recaudo, proyección de flujo de caja y consecución de recursos para dar cubrimiento a las obligaciones contractuales. Reportes regulatorios a entes de control. 

Trabajo por automatizar los procesos, optimizar la operación y disminuir costos; sostengo una excelente relación con bancos y áreas internas llegando rápidamente a acuerdos favorables para las partes; influyo a los equipos de trabajo evidenciando soluciones aplicables y rentables, fortaleciendo las competencias de las personas y llevándolas a un alto nivel de desempeño cumpliendo con objetivos y políticas corporativas. 

Liderar el equipo de Tesorería, controlar el flujo de caja, negociar inversiones de portafolio en mercado bursátil, realizar coberturas con operaciones forward, administrar el portafolio de inversiones, supervisar procesos de recaudo y de pago a proveedores, reportes regulatorios a entes de control, negociar divisas en mercado SPOT y tarifas con Bancos.

FIDUPREVISORA  2020 a 2021

Entidad administradora de recursos públicos y privados que tengan por objeto la realización de inversiones o la administración de negocios fiduciarios.   

Cargo: Profesional V de Tesorería                                  

Producto: Ingresos y Pagos

Personas a cargo indirectas: 4 analistas técnicos

Funciones: Coordinar las actividades de los analistas técnicos de Tesorería Ingresos, relacionadas con la ejecución de pruebas unitarias e integrales del proyecto Tesorería- Sprints Extractos y Recaudos.

Clientes: Grupo AVAL, Bancolombia, Davivienda, Scotiabank Colpatria, BBVA, Citibank, Av Villas, Banco Agrario y Proveedor ECS.

Resultados:

• Lideré el Sprint Recaudos del Proyecto Tesorería hasta su certificación de paso a producción de10 Bancos Comerciales a nivel nacional, alineándolos en tres frentes: Front Office (vinculación de convenios de recaudo y pruebas unitarias de laboratorio con Bancos), Reportes (estructuras Multicash y Asobancaria 2011) y Back Office (aplicación ingresos e interfaz contable).
• Automaticé la validación de saldos bancarios vs saldos proyectados en el aplicativo financiero IMS, hora tras hora de un promedio de 700 cuentas bancarias representadas en 9 Bancos Comerciales a nivel nacional, lo anterior a través de la programación de macros con VBA en Excel.
• Mejoré el informe consolidado de Recaudos incluyendo una nueva regla de validación que permitió identificar oportunamente el 100% de los errores operativos.
• Generé en el equipo de trabajo una cultura de automatización y eficiencia de las tareas a través de la simplificación de actividades y buen uso de Microsoft Excel.
• Desarrollé dentro del equipo de Ingresos la implementación de una bitácora de seguimiento diario a los procesos de activación y cancelación de cuentas bancarias, obteniendo eficiencia en la gestión del proceso, lo cual redundó positivamente hacia los clientes internos.

CREDIBANCO  2019 a 2020

Entidad que fomenta los pagos electrónicos a través de la formalización e inclusión financiera

Cargo: Coordinadora de Tesorería                                     

Producto: Recaudos, Pagos, Inversiones y Compensación Internacional (Core Business)

Personas a cargo directas: 6 analistas, 1 auxiliar. 

Funciones: Controlar los excesos de liquidez y dar cubrimiento a los requerimientos de caja. Administrar el portafolio de inversiones y garante de la compensación internacional.

Clientes: VISA, Mastercard, Banco de Bogotá, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Credicorp Capital, Corficolombiana, Precia, Bolsa de Valores, Deceval, SFC, Banco de la República, Proveedores y Revisoría Fiscal KPMG.

Resultados:

• Implementé una estrategia de reducción de costos bancarios (4*1000 y comisiones bancarias) para la entidad, a través de un buen uso del sistema Sebra- BanRep.
• Estandaricé los horarios de ciclos de pago de giros empresariales y cajas menores, lo cual generó un impacto positivo en los clientes internos al reducir en 2 días el tiempo de pago.
• Re-diseñé el cuadro de mando para la toma de decisiones de manera oportuna sobre las exigibilidades de caja y excesos de liquidez, esto a través de una herramienta programada con VBA en Excel.
• Fui la responsable de la disminución en tiempo de un 50% en el cierre anual del mes de diciembre 2019, a través de la optimización de tareas y estructuración de actividades del personal a cargo.

FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS- FNG  2012 a 2019

Entidad a través de la cual el Gobierno Nacional busca facilitar el acceso al crédito para las Mipymes, mediante el otorgamiento de garantías.                                                       

Dos cargos desempeñados 

Cargo: Profesional de Pagaduría y Bancos- Tesorería  2014 a 2019                  

Producto: Recaudos, Pagos e Inversiones

Personas a cargo indirectas: 2 analistas técnicos, 1 practicante.

Funciones: Coordinar las actividades diarias de los analistas de recursos administrados, caja y bancos.

Clientes: Grupo Aval, Banco de Bogotá, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Credicorp Capital, Corficolombiana, Fiduprevisora, Fiducoldex, Findeter, AMV, Precia, Bolsa de Valores, Deceval, SFC, Banco de la República, Proveedores y Revisoría Fiscal KPMG.

Resultados:

• Minimicé en un 40% la ocurrencia de errores operativos, fomentando la buena práctica de uso de archivos planos para la contabilización de ingresos, notas débito y crédito de todas las cuentas de ahorro y corrientes que poseía el FNG.
• Implementé una herramienta en Excel que hoy en día sigue en vigor y controla el 100% los saldos y movimientos de bancos y fondos de inversión colectiva.
• Mejoré la gestión correspondiente a la devolución de cheques y débitos no efectuados por los intermediarios financieros mediante una conciliación bancaria.
• Simplifiqué el proceso de cuentas x pagar sobre la administración de mandatos creados con Findeter, Bancoldex, Ministerios.

Cargo: Analista Técnico de Operaciones   2012 a 2014                                

Producto: Operaciones

Funciones: Ejecutar las devoluciones de comisiones pagadas anticipadamente por Intermediarios Financieros al FNG, hasta por valor de $2.000.000.000 mensuales.

Clientes: Grupo AVAL, Bancolombia, Davivienda, Scotiabank Colpatria, BBVA, Citibank, Av Villas, Banco Agrario, Bancamia, Banco W y Cooperativas Financieras.

Resultados:

• Participé activamente en la implementación de la nueva versión del reglamento de garantías, que incluyó desarrollos en SAP versión 6.1 hasta su paso a producción.
• Validé el historial de todas las devoluciones de comisiones practicadas, donde detecté errores en el proceso y a partir de ello realicé mejoras al proceso.
• Implementé plantillas en Excel que automatizaran la validación de los rubros a devolver por concepto de comisiones.
• Desarrollé indicadores de medición a los procesos operativos.

FONDO REGIONAL DE GARANTÍAS DEL CAFÉ  2011 a 2012

Sociedad anónima de economía mixta, que comercializa productos y servicios propios y de terceros dirigidos a emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios del Eje Cafetero.                                                                 

Cargo: Analista Operativo 

SCOTIABANK COLPATRIA 2009 a 2011 

Cargo: Secretaria de Gerencia Nacional Tarjetas de Crédito

EDUCACIÓN

2019. Especialista en Finanzas Corporativas. Colegio de Estudios Superiores de Administración- CESA

2013. Administrador de Empresas. Universidad Central                                 

EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA

2021. Financial Markets. COURSERA- Yale University                        

2019. Seminario de Transformación Digital e Innovación. INALDE- Universidad de la Sabana   

2017. Macros y Programación en VBA en Excel. SCE Compunet        

2016. Diplomado en Finanzas Básicas Para No Financieros. Universidad del Rosario- BVC

2015. Curso Funcionalidad Back Office. Bolsa de Valores de Colombia - Asobursatil 

Programas:  SAP, People Soft, Siesa, JD Edwards, AS400, Sebra (CUD y DCV), Deceval, Dialogo Inversiones, Aplicativo Financiero IMS, Share Point, Isolusión, CRM, Crystal Ball, Excel Avanzado y macros en VBA.