Confidencial C

Tesorero (A) (BB-4EA14)

Encontrado en: Buscojobs

Descripción:
Requisitos:Un ao en cargos de tesorera o como auxiliar contable.Favor enviar hoja de vida con fotografa al correo: Colocar en el Asunto: TESORERO(A) + NOMBRE COMPLETOActividades a realizar:1. Recaudar el dinero de los asociados y conductores. 2. Recaudar el dinero por pagos de terceros. 3. Realizar los respectivos pagos a proveedores y asociados (Auxilios, crditos, devolucin de aportes, etc), de acuerdo con la programacin establecida por la gerencia, con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos. 4. Elaborar las consignaciones para los diferentes bancos y coordinar con la administracin la respectiva consignacin. 5. Elaborar y entregar los cheques para realizar los desembolsos y pagos de las obligaciones de la Cooperativa 6. Realizar las transferencias para pago de nmina a los empleados de la cooperativa, una vez causada y aprobada por gerencia. 7. Realizar el recaudo por concepto de auxilios por prdida total, fallecidos, plizas y dems conceptos de ingresos de la Cooperativa. 8. Archivar los soportes de consignaciones y generacin de cheques. 9. Cargar en la pgina web, las cuentas por cobrar a los asociados, para el respectivo pago va ePayco o PSE. 10. Hacer verificacin a los recaudos del da, por consignaciones, pagos por la pgina web y/o transferencias. 11. Realizar el control y verificacin de las planillas de viaje, vendidas por los despachadores, as como llevar el registro de las mismas vendidas por anticipado. 12. Realizar los pagos en lnea a proveedores directamente en su pgina por medio del botn PSE. 13. Revisar que todos los documentos que van para pago, estn completos, con las firmas autorizadas, as mismo con copia de las correspondientes actas o facturas que sustenten dicho pago. 14. Verificar el paz y salvo de los asociados y certificar cuando sea el caso el estado de cartera del asociado. Nota: Si el paz y salvo es para traspaso, o reposicin de vehculo, el estado de cuenta deber encontrase al mes en que se est haciendo el trmite. Si el paz y salvo es para devolucin de aportes, el estado de cuenta deber encontrarse al da en la obligaciones de la Cooperativa y en ceros (0), por todo concepto 15. Custodiar y salvaguardar los ttulos valores (CDTs, Fiducias, Pagares, Escrituras de la Cooperativa, ttulos funerarios y dems que ordene la gerencia) en la caja fuerte. 16. Dar respuesta a las consultas sobre pago a proveedores. 17. Avisar a contabilidad, cualquier anomala, diferencia, o error en las cuentas por cobrar y/o pagar. 18. Realizar diariamente el cuadre de caja general, incluyendo la informacin del saldo real en Bancos. 19. Apoyar en la identificacin de la cartera con saldos negativos y/o fechas irregulares, para la normalizacin de los crditos y avisar a contabilidad para que realicen los correspondientes ajustes. 20. Apoyar en la gestin de cobro del recaudo anual por concepto de renovacin de contrato. 21. Apoyar en la gestin de cobro anual por concepto de renovacin de plizas de seguros. 22. Realizar la gestin de cobro de los beneficios complementarios en coordinacin con la Auxiliar Administrativa : RIR. 23. En coordinacin con Cartera, generar y publicar los listados de los asociados que estn inhabilitados para votar en la asamblea general de asociados. 24. Apoyar en la realizacin de las conciliaciones Bancarias 25. Garantizar la adecuada elaboracin de los comprobantes de egreso de la empresa. 26. Activar siempre la alarma de Tesorera al terminar la jornada laboral 27. Realizar el despacho de efectivo por medio de la transportadora, diligenciando el respectivo reporte. 28. Realizar la venta de los tarifarios (calcomanas) y entregar con la respectiva identificacin del lateral del vehculo. 29. Hacer la requisicin de papelera necesaria para el desempeo de las labores 30. Hacer buen uso de los equipos que utiliza para realizar su trabajo. 31. Velar por el cumplimiento de polticas, procesos, procedimientos y normatividad establecida por la Cooperativa. 32. Mantener un comportamiento tico y moral para el cumplimiento

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