CRES CATERING S.A.S. C

Analista de tesoreria

Encontrado en: Fidanto CO Premium

Descripción:
ACTIVIDADES
Informe diario de saldos de caja y bancos a Gerencia enviado por correo electronico a primera hora del da.

Velar por la revisin y respuestas diarias a los correo electrnicos.

Garantizar que el presupuesto permanezca actualizado con sus saldos reales y nuevos gastos a pagar.

Garantizar que antes de realizar todos los pagos tengan su respectivo sosporte debidamente realizado Egresos .

Garantizar la conciliacin de los movimientos diarios en los bancos y en la caja.

Seguir las instrucciones dadas sobre el custodio de caja menor cumpliendo con los requisitos establecidos en el reglamento documentos existentes protocolo, formato de reembolso y gua .

Relacin de pagos realizados diariamente.

Reporte de pagos a proveedores, bancos y entre otros.

Conciliacin de las cuentas por pagar a proveedores y dems.

Tener las obligaciones financieras debidamente conciliadas al da con informacin real.

Tener un archivo actualizado con los saldos de las obligaciones financieras con su debida tasa de inters y cuotas restantes de pago.

Realizar seguimiento a los cheques girados para evaluar el flujo de caja para no incurrir con cheques devueltos.

Velar por que los pagos que se realicen sean a las cuentas de destino correctas.

Identificar e informar cuando un cheque sea devuelto.

Entregar informacin de extractos bancarios, de tarjetas de crdito y de obligaciones financieras para la fecha establecida del cierre de mes con su respectivo auxiliar.

Debe de tener conciliadas las cuentas de prestasmo a los empleados.

Tener conciliados los traslados entre cajas de inversiones doa rita vs cres y catering s.a.s.

Informar al rea contable las nominas pendientes de pago de cada mes.

Garantizar que los movimientos que se realizan tanto en las cuentas como en las tarjetas de credito tengan su respectivo soporte y esten debidamente contabilizados.

Entregar oportunamente el cierre de mes en su totalidad.

Mantener las sucursales habilitadas de todos los bancos y tener control de los dbitos de los cheques girados.

Mantenerse informada del estado de la caja o flujos de efectivo.

Entregar al rea de contabilidad la informacin fsica de egresos con sus debidos soportes llevando el orden de su respectivo consecutivo.

Informar a sus superiores cuando las tareas solicitadas no quedan realizadas.

Realizar el informe semanal de todas las cuentas pendientes de pago para presentarlo a gerencia los das lunes de cada semana.

Mantener actualizado en las entidades financieras el registro de firmas autorizadas.

De acuerdo con la naturaleza del cargo, desempear las funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato.

Estricta reserva con la informacin de las cuentas bancarias o movimientos bancarios, como saldos, claves, crditos etc.

Solicitar chequeras a los diferentes bancos en el momento que se requieran.

Requerimientos

Educacin mnima Universidad Carrera tcnica
2 aos de experiencia
Edad entre 25 y 40 aos
Conocimientos Software de Contabilidade, Adaptacin al cambio, Planificacin estratgica, Trabajo en equipo, Microsoft Excel, Microsoft Word
Disponibilidad de viajar No
Disponibilidad de cambio de residencia No

calendar_today hace 6 días



location_on Envigado, Colombia

work CRES CATERING S.A.S.

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Autorizo expresamente a Términos y condiciones

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