Analista de Tesorería - Bogota, Colombia - HABITAT ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS

HABITAT ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS

Empresa verificada

Bogota, Colombia

hace 1 semana

Publicado por:

Carolina González

beBee Recruiter

Descripción

Importante empresa se encuentra en busca de profesional en Contaduría, Finanzas, Administración o afines para el cargo de analista de tesorería para cubrimiento de licencia de maternidad.

Con experiência mínima de 2 años en el manejo de finanzas corporativas, tesorería, cash management, proyección de flujos de caja y financiamiento.

Funciones:

Registro y conciliaciones bancarias, movimientos diarios, flujos de caja, análisis de pagos, registro y conciliación de cuentas con proveedores y clientes, pagos por medio de

portales bancarios (proveedores, nomina e impuestos).

Registro y control de cartera de proveedores y clientes.
Registro y control de cajas menores y viáticos del personal.
Informes de estados de cuenta y flujo de efectivo
Cargue de pagos al software contable y generación del egreso.
Programación de pagos semanales mensuales de la empresa
Gestionar y garantizar el pago oportuno de las cuentas según las fechas de vencimiento
Herramientas de office. Nível intermedio o avanzado de Excel. Manejo de software contable Helisa
Manejo de tablas dinámicas, manejo de portales bancarios, nível alto de análisis de datos

Con excelentes habilidades de comunicación y análisis, orientación al detalle, organización, proactividad y disposición.

Alto nível de Excel.