Analista de Tesoreria para Caldas - La Estrella, Colombia - COCOROLLO EL ALTICO
Descripción
se solicita Analista de tesorería con experiência mínima de dos años en el áreaFunciones a desempeñar:
- Apoyar contabilizar pagos, subir nóminas de pago a proveedores al banco.
- Contactarse con proveedores y realizar conciliaciones de cuenta por pagar.
- Administración y control del flujo de caja.
- Conciliaciones bancarias.
- Verificar y confeccionar depósitos bancarios, efectivo y cheques al día y contabilización en sistema.
- Revisión y validación de solicitud de depósitos o transferencias solicitadas por otras áreas.
- Generación de procesos semanales de pagos proveedores, gastos generales, gastos varios, entre otros.
- Gestión bancaria de documentos tal como Créditos, Cartas de Crédito u otros.
- Preparación de análisis de cuentas contables relacionadas con control de pagos.
- Manejo de portales bancarios.
HORARIO:
Lunes a viernes de 07:30 a.m a 05:00 p.m y sábados de 08:00 a.m a 01:00 p.m.
Tipo de puesto:
Tiempo completo, Indefinido
Sueldo:
$ $ al mes
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