Analista Fondos de Inversion - Bogota, Colombia - Credicorp Capital

Credicorp Capital

Empresa verificada

Bogota, Colombia

hace 2 semanas

Publicado por:

Carolina González

beBee Recruiter

Descripción

En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Fondos de Inversión, cuyo objetivo es analizar y actuar en el proceso de cierre de los Fondos de Inversión y Portafolios de terceros de la compañía de manera que se garantice la valoración y distribución de los mismos, para la trasmisión de la información a las entidades de control, clientes y miembros de la organización.

Funciones:

Ejecutar el proceso de registro y cancelación por cumplimiento de las operaciones de inversión de Renta Fija (Compras, ventas, simultaneas y repos) para los Fondos de inversión y Portafolios de Terceros (APT).
Ejecutar y validar Traslados entre cuentas de Portafolios de Terceros (APT) enviados por el Área de Gestión de Activos.
Ejecutar en la creación y registro de operaciones y emisores de instrumentos financieros como ETF, Fondos Mutuos, Bonos entre otros tanto en Fondos de inversión como en Portafolios de Terceros (APT) en el aplicativo SIF.
Verificar tasas para valoración de Futuros, precios de activos en el exterior publicados por Bloomberg; indicadores económicos y monedas extranjeras.
Analizar y ejecutar los precierres de cada uno de los Fondos de Inversión, así como la valoración de los mismos y el cierre definitivo, luego de la comunicación a la Gerencia de fondos de inversión.
Ejecutar las operaciones de inversión de los Fondos Agresivo-ModeradoConservador así como las inversiones de los APT dentro de los Fondos.
Verificar el estado contable de los Portafolios a terceros (APT) mediante el validador y saldos de ORION vs SIF para ejecutar el proceso automático de cierre.
Actuar en el envió de la información de cierre de Fondos de Inversión a entes de control como la Superintendencia Financiera y Bolsa de Valores de Colombia; Bloomberg; miembro de la organización y clientes.

Requisitos: