Treasury Analyst - Bogota, Colombia - TD SYNNEX

TD SYNNEX

Empresa verificada

Bogota, Colombia

hace 1 semana

Publicado por:

Carolina González

beBee Recruiter

Descripción

Misión del cargo
Realizar un análisis y seguimiento de las cuentas por pagar (AP). en moneda local y extranjera, de acuerdo con los planes estratégicos y operativos de la organización.

Será responsable del control del AP para que esté conciliado con la contraparte, así como de la preparación de pagos en los Bancos, y su aplicación contable.

Responsabilidad (Qué hace)

Análisis de las cuentas por pagar y relacionamiento con Bancos.
Aplicación de pagos realizados en el sistema contable.
Envió de reportes de Tesorería.
Soporte en la realización de informes fiscales.

Acciones (Cómo lo hace)

Mediante el manejo adecuado de los Estados de Cuenta de los acreedores y la creación de pagos en los Bancos. Así mismo, con permanente comunicación ante los bancos para no afectar la operación diaria.
Mediante un análisis y control de las facturas que se pagan a nível contable.
Mediante la consulta y análisis de los movimientos bancarios en cada una de las cuentas.
Mediante el desarrollo periódico de los informes requeridos por las autoridades fiscales, en colaboración con la Gerencia Administrativa

Resultado final (Para qué)

Para darle seguimiento al flujo de caja y las obligaciones de pago que tiene la empresa periódicamente, con el fin de no tener deuda vencida con los proveedores.
Para mantener los Estados de Cuenta con nuestros acreedores al día y conciliados.
Para monitorear el flujo de caja de caja de la compañía e identificar y analizar el detalla de cada transacción realizada y recibida.
Para presentar de manera oportuna y diligente los informes requeridos sin ocasionar penalidad o multas por su ausencia.

Formación Académica

Nível académico requerido: Profesional (INDISPENSABLE)
Carrera: Contaduría, administración, finanzas (INDISPENSABLE)
Posgrado: Finanzas (DESEABLE)
Conocimientos técnicos requeridos: 0

Idiomas: Inglés

Avanzado (DESEABLE)
Años de experiência Total: Mínimo 3 años
Máximo 5 años

- Área de experiência deseable (cargos ocupados, áreas, rol): Finanzas, crédito, cartera, tesorería

Años de experiência el Cargo: Mínimo 3 años
Máximo 5 años
Sector deseable: N/A
Conocimientos o habilidades: Contables
Estados de cuenta y bancarios
Análisis Numérico
Competencias: Orientación a los resultados
Análisis financiero
Conocimiento en normas contables

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