Melissa Castro noreña

Profesional como Contador Público especialista en Administración Financiera. Con más de 5 años de experiencia en cargos de planeación financiera y rentabilidad, desarrollo de presupuesto anual, preparación de flujo de caja, proyección de pagos, análisis del P&L. Conocimientos solidos en Excel y SAP, Siigo,Totvs,helisa, Power BI.

Coordinador Tesorería Y Reporting

Ottobock Healtcare Andina SAS

30 Octubre 2017 A 16 Junio 2023

Funciones:

1. Elaboración de estados financieros separados y consolidados con revelaciones bajo NIIF. Soporte a Auditoria externas e internas. 
2. Consolidación de información, análisis y depuración de las cuentas de balance como del Estado de Resultados, de la región Andina (ecuador, Perú y Colombia).
3. Elaboración mensual de reporte de ventas de la compañía, con análisis del costo por cada una de las unidades de negocio correspondiente a la región Andina (Ecuador, Perú y Colombia).
4. Análisis riguroso de ejecución presupuestal y proyecciones. Exponiendo acciones específicas que aseguren el cumplimiento y mejora.
5. Análisis de las variables para asegurar el cumplimiento de las metas de la organización (Ebitda, flujo de caja, Capex).
6. Análisis, seguimiento y control, de gastos de las dependencias a nivel de la región Andina (Ecuador, Perú y Colombia).
7. Elaboración del forcast trimestral y presupuesto anual de la región Andina. (Ecuador, Perú y Colombia).
8. Soporte en la acusación de documentos contables y conciliación de cuentas contables.
9. Planificar, ejecutar y hacer seguimiento a las actividades de pago a proveedores, financiación y demás actividades de tesorería.
10. Conciliación de bancos y revisión de gastos financieros. 
11. Elaboración de flujo de caja, proyectada anual regional.
12. Conciliación de cuentas con terceros e Inter compañías.
13. Manejo plataformas bancarias países Andina. (Ecuador, Perú y Colombia).
14. Pago a proveedores del exterior realizando la negociación de dólares y Euros con la mesa de negocios, la instrucción para la transferencia y diligenciamiento de formulario de Operaciones en las plataformas bancarias, reporte la DIAN, Banco de la Republica.

Analista De Recursos Financiero

Pulzo.com – R360 SAS

24 Febrero 2014 A 29 Octubre 2017

Funciones:

1. Elaboración de presupuesto anual, por cada uno de los rublos del P&G. 
2. Elaboración de flujo de caja, análisis de ejecución o modificación presupuestaria.
3. Efectuar cálculos para la obtención de índices financieros.
4. Solicitud de recursos a incubadora, para cumplir obligaciones de la compañía.
5. Planificar, ejecutar y hacer seguimiento a las actividades de pago a proveedores, financiación y demás actividades de tesorería.
6. Elaboración de facturación.
7. Auditar las transacciones efectuadas con las tarjetas de crédito corporativas. 
8. Diseñar, documentar y administrar procesos contables y financieros.
9. Control de los títulos valores, dinero en efectivo que están en custodia del área de tesorería, y toda documentación.
10. Realizar mensualmente conciliación de facturas sin pago de clientes vs listados de cuentas por cobrar del módulo contable.
11. Proceso de cobro de títulos pendiente de pago.

Asistente De Tesorería

Integral De Servicios Técnicos  SA

12 septiembre 2013 A 21 Febrero 2014

Funciones:

1. Consulta diaria de los saldos bancarios para la confirmación del disponible para ejecución de la operación. 
2. Efectuar la programación semanal para pagos a proveedores según el monto estipulados. Elaboración de propuesta de pago, registro en el sistema contable y cargue a bancos. 
3. programación y seguimiento de pago de mensuales de servicios públicos, laborales, impuestos y proveedor.
4. Elaboración de cartas de instrucción hacia los bancos, cheques de gerencias.
5. Registro de operaciones en dólares, también la realización de la negociación e instrucción de pago para el banco.
6. Registro contable e instrucciones para nuevos créditos como renovación y programación de pagos. Realizar la consolidación de extractos bancarios al final del mes para formalizar carga al programa, conciliación de bancos y ejecutar informe financiero de los gastos.
7. Seguimientos contratos de leasing.

Asistente De Recursos Humanos

Corporación San Isidro Colegio Angloamericano

23 Julio 2012 A 20 Junio 2013

Funciones:

1. Elaboración de nómina de 500 personas. 
2. Elaboración y control de contratos de trabajo.
3. Cálculo de horas extras, cálculo de retención en la fuente por salarios, elaboración de planilla única para el pago de aportes de seguridad social y Parafiscales.
4. Elaboración de afiliaciones de ingreso del personal ARL, EPS, CCF y Pensión.
5. Liquidación de prestaciones laborales (cesantías e intereses de cesantías, vacaciones, prima). Preparación anual de certificación de ingreso y retenciones.
6. Preparar liquidación final de personal.
7. Tramite de cobro de incapacidades y seguimiento de los mismo para la recuperación de recursos. Análisis y descripciones de los cargos, con los estándares para la evaluación y control del funcionamiento del sistema de Recursos Humanos.

Analista De Tesorería

Amcor Rigid Plastic De Colombia

04 Noviembre 2010 A 18 Julio 2012

Funciones:

1. Planifica las actividades diarias en tesorería, entre ellas el proceso de emisión de cheques. 
2. Coordinar el proceso de transferencia de los recursos asignados para los pagos aprobados por presupuesto y según la programación asignada.
3. Coordinar el proceso de apertura de créditos bancarios y desembolso de los mismo. 
4. Manejo de la cuenta de compensación.
5. Pago a proveedores del exterior realizando la negociación de dólares con la mesa de negocios, la instrucción para la transferencia y diligenciamiento de formulario de Operaciones bancarias al Banco de la República.
6. Realizar informes periódicos a las entidades de control, Banco de la República y DIAN. 
7. Ejecución de reportes mensuales de flujo de caja.
8. Registro de facturas en el módulo cuentas por pagar y de notas contables.
9. Contabilización de gastos de caja menor, reportes de gastos de viajes en moneda extranjera. 
10. Control de las órdenes de compra.
11. Apoyo en la toma Física de Inventarios semestral.
12. Conciliaciones de cuentas contables como el control y elaboración de provisiones de los rubros (diferidos, nomina, cartera, caja, anticipos).
13. Elaboración de conciliaciones bancarias.
14. Elaboración de reportes para casa matriz según las políticas corporativas.

Auxiliar De Contabilidad

Inversiones Y Construcciones Reina SAS

27 diciembre 2006 A 03 noviembre 2010

Funciones:

1. Registro de asientos contables, cuentas por pagar, elaboración de comprobantes de egreso y elaboración de conciliaciones bancarias.
2. Seguimiento, control y amortización de créditos.
3. Elaboración y presentación de declaraciones de impuesto de Renta, Retención en la fuente, industria y comercio, retención de ICA.
4. Elaboración y presentación de Estados Financieros, análisis y depuración de cuentas. 
5. Elaboración de cierres de mensual y cierre de año Fiscal.
6. Presentación, elaboración y análisis de información exógena de medios magnéticos DIAN y Distritales. 
7. Presentación de informes para la Superintendencia de Sociedades.
8. Presentación de registro de proponentes.
9. Presentación de impuesto de Renta persona Jurídica.

Pasante De Contabilidad

Cie De Colombia

01 noviembre 2005 A 31 Julio 2006 

Funciones:

1. Apoyo en el área contable con la elaboración de recibos de caja, facturación, comprobante de egresos.
2. Elaboración de conciliaciones bancarias.
3. Seguimiento en envió de correspondencia y archivo de documentación. 
4. Elaboración de planillas de pago de seguridad social y Parafiscales.

Universidad Católica de Colombia. Especialización en Administración Financiera. Marzo 2023.

Universidad Militar Nueva Granada. Contador Público. septiembre 2017.

SENA. Técnico en Contabilidad y Finanzas. Noviembre 2006.

Actualícese. Capacitación Presentación Declaración Renta Personas Naturales. Diciembre 2019.

Actualícese. Capacitación Cierre Contable Estándares Internacionales. octubre 2019.

Actualícese. Capacitación Presentación Declaración Renta Personas Jurídica. Octubre 2019

Actualícese. Capacitación Actualización Tributaria.  Enero 2019.

Actualícese. Capacitación Estado de Flujo de Efectivo. Enero 2019.

Actualícese. Capacitación Actualización Estándares Internacionales. ene.2019.

UMNG. Seminario Normas Internacionales de Información Financiera. Octubre 2016.

Deloitte. Taller Cierre Fiscal y Planeación. Diciembre 2016.

Icontec Internacional. Auditoría Interna en in S.G.C. mayo 2012.

ACEF. Actualización de Régimen Cambiario. Febrero 2012.

Icontec Internacional. Fundamentos ISO 9001. Octubre 2011.

SENA. Curso Administración y control de Inventarios. Diciembre 2008.

SENA. Curso Administración de Recursos Humanos. Mayo 2007.